स्केलिंग ट्रेडिंग रणनीतियाँ के साथ प्रभावी जोखिम नियंत्रण

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स्केलिंग ट्रेडिंग रणनीतियाँ के साथ प्रभावी जोखिम नियंत्रण बाजार सूत्रों के प्रवेश और निकास के पदों पर सभी को एक बार या, तकनीक स्केलिंग खरीदने और अधिक से अधिक जोखिम नियंत्रण की अनुमति है कि काटने आकार के टुकड़ों में बेच आवेदन कर सकते हैं। विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करते हैं, यह भी अधिक से अधिक लाभ की क्षमता पैदा करने, औसत प्रवेश कीमत में सुधार। गलत ढंग से लागू किया जब बाजार ज्ञान के रूप में परिलक्षित लेकिन, स्केलिंग "एक हारे हुए नीचे औसत कभी नहीं करने के लिए", काफी नुकसान हो सकता है। में और एक ही पद के लिए बाहर तराजू का कोई सही संख्या है। लेन-देन की लागत डिस्काउंट दलालों प्रत्येक व्यापार के लिए एक फ्लैट शुल्क है, खासकर जब कई प्रतिभागियों के लिए अभ्यास की सीमा। यह प्रत्येक पक्ष पर पांच या उससे अधिक किस्तों की अनुमति के शेयर आरोप है कि खातों, पर बहुत आसान है। अभ्यास में, दो या तीन तराजू से बाहर निकालता में प्रविष्टियों में अतिरिक्त जोखिम और अधिक से अधिक सावधानी प्रोत्साहित करते हैं कि व्यापार संकेतों से शुरू हो रहा है, खासकर जब ज्यादातर मामलों में चाल हो। आवृत्ति स्केलिंग अवधि पकड़े ट्रैक करने के लिए जाता है। स्थिति को तोड़ने के लिए कम अवसरों की पेशकश विकेट और दिन के कारोबार के साथ स्थिति ट्रेडों एक इत्मीनान से गति से कई तराजू अनुमति देते हैं। में और अधिक या कम हर कीमत जोर से बाहर स्केलिंग उन्मत्त दिन व्यापार रणनीतियों में से एक नंबर के साथ नियम के अपवाद हैं। तराजू भी दूसरे पक्ष को एक एक रणनीति के पक्ष में है और नहीं करने के लिए लागू किया जा सकता है। एक सुरक्षा यह आधार समर्थन परीक्षण प्रत्येक समय जोड़ने, एक आधार का निर्माण होता है, जब उदाहरण के लिए, स्थिति व्यापारियों तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। और इसे बाहर जाती है और एक uptrend में प्रवेश करती है फिर जब। एक्सपोजर तो अपट्रेंड एक पूर्व निर्धारित इनाम लक्ष्य पर लिया एक 100% बाहर निकलने के साथ, के रूप में विकसित उठाया जाता है कि बंद हो जाता है अनुगामी के माध्यम से किया जाता है। (एक संबंधित नोट पर, पढ़ें: ट्रेलिंग स्टॉप / स्टॉप लॉस कॉम्बो ट्रेडों जीतने की ओर जाता है)। प्रविष्टियां स्केलिंग प्रवेश के लिए एक स्केलिंग रणनीति का प्रयोग करने से पहले इनाम और जोखिम लक्ष्यों की गणना करें। (: सरल प्रभावी बाहर निकलें ट्रेडिंग रणनीतियाँ-पता होना चाहिए देखें)। चार्ट को देखो और अपने होल्डिंग अवधि के समय की कमी के भीतर खेलने में आने की संभावना है कि अगले प्रतिरोध स्तर लगता है। यही कारण है कि एक लंबे स्थिति के लिए इनाम लक्ष्य के निशान। अब सुरक्षा बदल जाता है और यह हिट करता है, तो आप गलत साबित हो जाएगा, जहां कीमत मिल। यही कारण है कि अपने जोखिम को लक्ष्य है। जोखिम गणना: औसत प्रवेश कीमत इनाम के बाद महत्वपूर्ण कारक बन जाता है। सैद्धांतिक रूप से, सबसे अनुकूल प्रविष्टि सिर्फ एक ही टिक दूर जोखिम लक्ष्य से किया जाएगा। व्यवहार में, यह अक्सर लॉन्ग पोजीशन और कम बिक्री पर ऊपरी सिरे पर एक आधारित पैटर्न के निचले तीसरे में स्थित है। 50 या 200 दिन के ईएमए की तरह, एक बड़ा समर्थन या विरोध के स्तर के पास दर्ज करते। संभव के रूप में चल औसत के करीब के रूप औसत प्रविष्टि मूल्य स्थापित करने के लिए प्रयास करें। आधार पैटर्न आम तौर पर धीमी गति से चल रहा है और कई व्यापार प्रविष्टियों के लिए अनुकूल हैं। उच्च अस्थिरता यह कठिन एक छोटी बिक्री में एक लंबे स्थिति या प्रतिरोध स्तर में अगले समर्थन स्तर के करीब है कि एक औसत प्रविष्टि मूल्य स्थापित करने के लिए आता है, क्योंकि जोरदार trending बाजारों सबसे स्केलिंग रणनीतियों के लिए अनुकूल नहीं हैं। सख्त जोखिम प्रबंधन नियंत्रण का पालन करने हालांकि, जब यह सफलतापूर्वक किया जा सकता है। (अधिक जानने के लिए देखें: गति बाजार में जोखिम प्रबंधन के महत्व)। अग्रिम में अपने अधिकतम आकार की स्थिति जानते हैं और आप पहले एक ब्रेकआउट या टूटने के लिए कई बार जोड़ सकते हैं लेकिन वांछित स्तर तक कभी नहीं हो सकता है, समझ है कि लक्ष्य को पूरा करने के लिए तराजू के लिए लग रही है। औसत कीमत पूर्व निर्धारित मापदंडों के भीतर रहता है उस मामले में, जब तक नया चलन में अतिरिक्त तराजू पर विचार करें। यदि ऐसा है तो, आगे बढ़ो और चाहता या कम बिक्री में नीचे औसत में औसत। ब्रिस्टल मायर्स Squibb (BMY) 2015 के शुरू में एक 14 साल के उच्च अप करने के लिए अंतराल और 50 दिन के ईएमए पर मध्यवर्ती समर्थन के लिए रवाना बेचता है। (: 50 दिन के ईएमए पीछे रणनीतियाँ एप्लीकेशन पढ़ते हैं, और जानने के लिए)। एक पुलबैक व्यापारी एक अनुकूल औसत प्रविष्टि मूल्य पर एक बड़े आकार का लंबे स्थिति की स्थापना के लिए चल औसत पर परीक्षण का उपयोग कर सकते हैं। (: माहिर पुलबैक ट्रेडिंग के लिए शीर्ष रणनीतियाँ देखें)। शेयर बाउंस और ब्लू लाइन (1) के ऊपर बंद होता है जब पहली किश्त खरीदें। यह बाद में परीक्षण (2, 3) के दौरान अतिरिक्त खरीद की अनुमति देता है कि एक आयताकार आधार बाहर नक्काशी, बाद में सुधारात्मक कम दो सत्रों में से एक परीक्षण आयोजित करता है। कीमत पैटर्न (4) बाहर निकालता है और ब्रेकआउट खरीदें संकेतों बंद सेट जब एक अंतिम किश्त खरीदें। एक्ज़िट स्केलिंग आप सभी को एक बार एक लाभदायक स्थिति से बाहर निकलने या अनुकूल अल्पकालिक स्थितियों का लाभ लेने, तराजू में इसे तोड़ सकते हैं। चुनाव अक्सर विशेष रूप से भगोड़ा रैलियों और बेचने-नापसंद में, गति रणनीतियों रिटर्न बढ़ाने के लिए स्केलिंग में उपयोग निम्न प्रवृत्ति शह जबकि कीमत संवेदनशील स्विंग ट्रेडिंग रणनीतियों एक पूर्व निर्धारित इनाम लक्ष्य पर एक 100% से बाहर निकलने के पक्ष के साथ बाजार दृष्टिकोण और पकड़े अवधि पर निर्भर करता है। एक प्रभावी तकनीक खरीदने या जादुई संख्या खेलने में आता है जब किस्तों की बिक्री, पूर्व नियोजित इनाम लक्ष्य का उपयोग करता है। यह इनाम लक्ष्य का विरोध ताकतों के आगे बढ़ने और एक प्रवृत्ति को बदलने के पक्ष में हैं, लेकिन कुछ भी हो सकते हैं, जहां एक मूल्य स्तर को दर्शाता है मान लिया है। यह हिट हो जाता है जब कीमत इनाम लक्ष्य और दूसरे दृष्टिकोण जब तो बजाय उस स्तर पर पूरी स्थिति को डंप करने के लिए इंतजार कर के, इस रणनीति के एक किश्त बाहर निकालता है। संतुलन के स्तर को पार कर गया है या ख) की कीमत पहली किश्त के स्तर के माध्यम से उलट जाती है) एक तक रखा जाता है। एक अनुगामी रोक कभी जादुई संख्या तक पहुँच जाता है, बस के मामले की कीमत में, पहली किश्त के बाद रखा गया है। पालो अल्टो नेटवर्क (PANW) पुलबैक व्यापारी एक लंबे स्थिति की स्थापना 150 पर एक सब समय से टकराने के बाद बंद कर बेचा जाता है और हार्मोनिक 0.786 निशान है, जो 146.50 पर एक इनाम लक्ष्य स्थापित करने के लिए फिबोनाची गणित लागू होता है। (संबंधित पढ़ने के लिए, देखें: फिबोनाची ग्रिड रखकर अपने ट्रेडिंग रणनीति के लिए महत्वपूर्ण है)। कीमत जादुई संख्या nears जब बारी में, यह एक आक्रामक स्केलिंग रणनीति के पक्ष में है। 145 रणनीति के ट्रिगर मूल्य हो जाता है, लेकिन यह जोखिम और इनाम लक्ष्यों के बीच की दूरी के रूप में कम के रूप में 75% रखा जा सकता है। रैली में कुछ घंटे (1) के लिए 145 रखती है जब पहले बाहर निकलने के लिए लिया जाता है। एक उलट पहले बाहर निकलने के मूल्य के माध्यम से कटौती जब आखिरी किश्त मेज से लिया जाता है, जबकि इनाम लक्ष्य, एक दूसरा बाहर निकलने के ट्रिगर, मारा जाता है। एक और बढ़ाया बाहर निकलने के दृष्टिकोण एक स्वस्थ लाभ में चलाने की स्थिति की सुविधा देता है और उसके बाद आंशिक पीछे एक लंबे स्थिति में पीछे उच्च चढ़ाव या कम बिक्री में कम ऊंचे स्तर को बंद हो जाता है रखने, नीचे अगले कम समय के फ्रेम करने के लिए चला जाता है। एक दैनिक पैमाने पर बढ़ोतरी से profiting जब उदाहरण के लिए, एक 60 मिनट की उच्च कम के पीछे बंद जगह है। यह इन बंद हो जाता है हिट करने के लिए सिर्फ छोटे तकनीकी उल्लंघन को ले जाएगा, लेकिन वे वहाँ हैं कि क्यों। उन बदलाव अक्सर प्राथमिक प्रवृत्ति को फिर से शुरू करने के लिए अनुमति देता है, बाहर सुरसुराहट क्योंकि रणनीति काम करता है। यदि ऐसा है, कुल्ला और दूसरे और तीसरे पीछे को रोकने के साथ दोहराएँ। यदि ऐसा नहीं होता है, तो आप एक रक्षात्मक बाहर निकलने के कम महंगा बना रही है, लाभ का एक हिस्सा संरक्षित है। तल - रेखा स्केलिंग रणनीतियों व्यापारियों के कुछ ही घंटों, दिनों या हफ्तों में सबसे लाभप्रद कीमतों उपलब्ध तलाश दे, सरल प्रविष्टियों या बाहर निकल जाता है की तुलना में अधिक जोखिम नियंत्रण के लिए अनुमति देते हैं। इन तकनीकों में इनाम और जोखिम लक्ष्यों उन्हें स्थिति व्यापार रणनीतियों के साथ एक सही फिट कर रही है, अग्रिम में पहचाने जाते हैं जब सबसे अच्छा काम करते हैं, लेकिन अनुयायियों की प्रवृत्ति और वे छोटे टुकड़ों में ट्रेडों जब तोड़ गति भीड़ भी लाभ उठा सकते हैं।