विदेशी मुद्रा एल्गोरिथम ट्रेडिंग की मूल बातें

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विदेशी मुद्रा एल्गोरिथम ट्रेडिंग की मूल बातें लगभग तीस साल पहले, विदेशी मुद्रा बाजार (फॉरेक्स) टेलीफोन, संस्थागत निवेशकों, अपारदर्शी कीमत जानकारी, इंटरडीलर व्यापार और व्यापारी-ग्राहक व्यापार और कम बाजार एकाग्रता के बीच एक स्पष्ट अंतर के माध्यम से आयोजित ट्रेडों की विशेषता थी। आज, तकनीकी प्रगति के बाजार में तब्दील कर दिया है। ट्रेडों मुख्य रूप से खुदरा व्यापारियों स्ट्रीमिंग कीमतों में अधिक से अधिक पारदर्शिता और काफी हद तक गायब हो गया है डीलरों और उनके सबसे परिष्कृत ग्राहकों के बीच भेद करने के लिए मार्ग प्रशस्त किया है बाजार, वास्तविक समय में प्रवेश करने की अनुमति देता है, कंप्यूटर के माध्यम से किया जाता है। एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण परिवर्तन विदेशी मुद्रा व्यापार के कामकाज में महत्वपूर्ण सुधार कर रही है, जबकि यह भी जोखिम के एक नंबर बन गया है, जो एल्गोरिथम ट्रेडिंग की शुरूआत है। विदेशी मुद्रा बाजार और एल्गोरिथम व्यापार के मूल को देख कर, हम भी जोखिम के कुछ बाहर की ओर इशारा करते हुए एल्गोरिथम ट्रेडिंग मुद्रा व्यापार करने के लिए लाया गया है कुछ फायदे की पहचान करेगा। विदेशी मुद्रा मूल बातें विदेशी मुद्रा मुद्रा जोड़े एक आधार मुद्रा एक बोली मुद्रा के मामले में एक मूल्य दिया जाता है जिससे उद्धृत की कीमतों के हिसाब से अलग-अलग खंडों में कारोबार कर रहे हैं जिसमें आभासी जगह है। दिन के 24 घंटे, सप्ताह में पांच दिन आपरेटिंग, विदेशी मुद्रा दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अधिक तरल वित्तीय बाजार माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) के अनुसार अप्रैल 2013 में व्यापार के दैनिक वैश्विक औसत मात्रा $ 2.0 ट्रिलियन था। इस व्यापार के थोक अमेरिकी डॉलर, यूरो और जापानी येन के लिए किया जाता है और निजी बैंकों, केंद्रीय बैंकों, पेंशन फंड, संस्थागत निवेशकों, बड़े निगमों, वित्तीय कंपनियों और व्यक्तिगत खुदरा व्यापारियों सहित खिलाड़ियों की एक श्रृंखला शामिल है। सट्टा व्यापार कुछ निवेशकों के लिए मुख्य प्रेरणा हो सकता है, विदेशी मुद्रा बाजार के अस्तित्व के लिए प्राथमिक कारण लोगों को विदेशी वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के क्रम में मुद्राओं व्यापार करने की जरूरत है। विदेशी मुद्रा बाजार में गतिविधि वास्तविक विनिमय दरों को प्रभावित करता है और इसलिए गहराई से किसी विशेष देश के उत्पादन, रोजगार, महंगाई और पूंजी प्रवाह को प्रभावित कर सकते हैं। इस कारण से, नीति निर्माताओं, जनता और मीडिया सभी विदेशी मुद्रा बाजार में चला जाता है में निहित स्वार्थ है। एल्गोरिथम ट्रेडिंग की मूल बातें एक एल्गोरिथ्म अनिवार्य रूप से एक स्पष्ट रूप से परिभाषित कार्य को पूरा करने के लिए बनाया गया विशेष नियमों का एक सेट है। वित्तीय बाजार के कारोबार में, कंप्यूटर में इस तरह के प्रयास किए जाएंगे कि ट्रेडों की संरचना है कि समय, मूल्य या मात्रा के रूप में मानकों से मिलकर नियमों का एक सेट के द्वारा होती उपयोगकर्ता परिभाषित एल्गोरिदम बाहर ले। सांख्यिकीय, ऑटो हेजिंग, एल्गोरिथम निष्पादन रणनीतियों और सीधे बाजार प्रवेश: एल्गोरिथम ट्रेडिंग के चार बुनियादी प्रकार वित्तीय बाजारों के भीतर मौजूद हैं। सांख्यिकीय ऐतिहासिक समय श्रृंखला डेटा का सांख्यिकीय विश्लेषण के आधार पर लाभदायक व्यापार के अवसरों के लिए लग रहा है कि एक एल्गोरिथम रणनीति को दर्शाता है। ऑटो-हेजिंग जोखिम के लिए एक व्यापारी के जोखिम को कम करने के लिए नियमों को उत्पन्न करता है कि एक रणनीति है। एल्गोरिथम निष्पादन रणनीतियों के लक्ष्य बाजार के प्रभाव को कम या जल्दी से एक व्यापार निष्पादित जैसे, एक पूर्वनिर्धारित उद्देश्य निष्पादित करने के लिए है। अंत में, प्रत्यक्ष बाजार पहुंच इष्टतम गति और एल्गोरिथम व्यापारियों कई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए उपयोग और कनेक्ट कर सकते हैं, जिस पर कम लागत का वर्णन है। एल्गोरिथम ट्रेडिंग के उपश्रेणियों में से एक व्यापार आदेश फांसी की अत्यंत उच्च आवृत्ति की विशेषता है जो उच्च आवृत्ति व्यापार है। उच्च गति व्यापार उन्हें वृद्धिशील मूल्य में परिवर्तन का मिसे के भीतर ट्रेडों बनाने की क्षमता देकर व्यापारियों के लिए महत्वपूर्ण लाभ दे सकते हैं, लेकिन यह भी कुछ जोखिम ले सकते हैं। विदेशी मुद्रा बाजार में एल्गोरिथम ट्रेडिंग पिछले वर्षों में विदेशी मुद्रा बाजार में एल्गोरिथम ट्रेडिंग में विकास की बहुत कारण एल्गोरिदम कुछ प्रक्रियाओं को स्वचालित और विदेशी मुद्रा लेनदेन का संचालन करने के लिए आवश्यक समय को कम करने के लिए किया गया है। स्वचालन द्वारा बनाई दक्षता इन प्रक्रियाओं से बाहर ले जाने में लागत कम करने के लिए होता है। ऐसा ही एक प्रक्रिया व्यापार के आदेश के निष्पादन है। ऐसे समय की एक निर्दिष्ट अवधि में या किसी विशेष कीमत पर आदेश को क्रियान्वित करने के रूप में पूर्व निर्धारित मापदंडों के आधार पर ट्रेडों कि एक एल्गोरिथ्म के साथ व्यापार प्रक्रिया को स्वचालित, मनुष्यों द्वारा मैनुअल निष्पादन की तुलना में काफी अधिक कुशल है। बैंकों को यह भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर मुद्रा जोड़े की कीमतों को अद्यतन करने के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं कि एल्गोरिदम का लाभ ले लिया है। इन एल्गोरिदम एक साथ यह कीमतों उद्धृत करने के लिए लेता मैनुअल काम के घंटे की संख्या को कम करते हुए बैंकों बाजार में कीमतों उद्धृत कर सकते हैं जिस गति से वृद्धि हुई है। कुछ बैंक प्रोग्राम एल्गोरिदम जोखिम के लिए अपने जोखिम को कम करने के लिए। एल्गोरिदम बैंक कि विशेष रूप से मुद्रा की एक निरंतर मात्रा बनाए रखने के लिए बराबर राशि खरीदा, जिसमें एक ग्राहक के व्यापार मैच के लिए एक विशेष मुद्रा बेचने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस बैंक कि मुद्रा के आयोजन के लिए जोखिम जोखिम के एक पूर्व निर्धारित स्तर को बनाए रखने की अनुमति देता है। इन प्रक्रियाओं को कम लेन-देन की लागत के लिए अग्रणी एल्गोरिदम द्वारा काफी अधिक कुशल बनाया गया है। फिर भी, इन विदेशी मुद्रा एल्गोरिथम ट्रेडिंग में विकास की गाड़ी चला कर दिया है कि केवल कारक नहीं हैं। एल्गोरिदम तेजी से उच्च आवृत्ति और आदेश डेटा की व्याख्या और निष्पादित करने के लिए एल्गोरिथ्म की क्षमता के संयोजन के रूप सट्टा व्यापार के लिए इस्तेमाल किया गया है व्यापारियों मुद्रा जोड़े के बीच छोटी सी कीमत विचलन से उत्पन्न होने वाले आर्बिट्राज अवसरों का फायदा उठाने की अनुमति दी गई है। इन फायदों के सभी विदेशी मुद्रा बाजार में एल्गोरिदम के उपयोग में वृद्धि करने के लिए नेतृत्व, लेकिन एल्गोरिथम ट्रेडिंग के साथ कि जोखिम से कुछ पर नजर डालते है। एल्गोरिथम विदेशी मुद्रा व्यापार में शामिल जोखिम एल्गोरिथम ट्रेडिंग कई सुधार किए गया है, विदेशी मुद्रा बाजार की स्थिरता और तरलता को खतरा हो सकता है कि कुछ downsides रहे हैं। ऐसा ही एक नकारात्मक पक्ष यह बाजार सहभागियों के व्यापार सत्ता में असंतुलन से संबंधित है। कुछ प्रतिभागियों उन्हें जानकारी प्राप्त करने और दूसरों की तुलना में ज्यादा तेज गति से आदेश पर अमल करने के लिए अनुमति देता है कि अत्याधुनिक तकनीक हासिल करने का मतलब है। सबसे अधिक परिष्कृत एल्गोरिथम प्रौद्योगिकी के मामले में अमीर और वंचितों के बीच इस असंतुलन को समय के साथ तरलता की कमी का कारण हो सकता है कि बाजार में विखंडन के लिए ले जा सकता है। शेयर बाजार और विदेशी मुद्रा बाजार के बीच बुनियादी मतभेद हैं इसके अलावा, जबकि 6 मई को शेयर बाजार फ्लैश क्रैश विकट हो कि उच्च आवृत्ति व्यापार, 2010 में इसी तरह विदेशी मुद्रा बाजार को प्रभावित कर सकता है कि जो डर कुछ कर रहे हैं। एल्गोरिदम विशिष्ट बाजार स्थितियों के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं, वे बाजार तेजी से बदल रहे थे, तो जल्दी से पर्याप्त जवाब नहीं हो सकता। इस परिदृश्य बाजारों से बचने के क्रम में निगरानी और एल्गोरिथम ट्रेडिंग बाजार अशांति के दौरान निलंबित किए जाने की आवश्यकता हो सकती है। हालांकि, इस तरह के चरम स्थितियों में, कई बाजार सहभागियों द्वारा एल्गोरिथम ट्रेडिंग का एक साथ निलंबन उच्च अस्थिरता और बाजार में तरलता में भारी कमी हो सकती थी। तल - रेखा एल्गोरिथम ट्रेडिंग इसलिए ट्रेडिंग मुद्राओं की लागत को कम करने, दक्षता बढ़ाने के लिए सक्षम किया गया है, यह भी कुछ जोड़ा जोखिम के साथ आ गया है। मुद्राओं के ठीक ढंग से काम करने के लिए, वे मूल्य का कुछ हद तक स्थिर दुकानों हो सकता है और अत्यधिक तरल होना चाहिए। इस प्रकार, यह विदेशी मुद्रा बाजार में कम कीमत में उतार-चढ़ाव के साथ तरल रहते हैं कि महत्वपूर्ण है। जीवन के सभी क्षेत्रों के साथ के रूप में, नई तकनीक के कई लाभों का परिचय है, लेकिन यह भी नए जोखिम के साथ आता है। एल्गोरिथम विदेशी मुद्रा व्यापार के भविष्य के लिए चुनौती जोखिम को कम करते हुए लाभ को अधिकतम परिवर्तन है कि संस्थान के लिए कैसे हो जाएगा।